BTC $81 939,50 +0,97%ETH $2 394,29 +0,76%SOL $104,16 +2,00%S&P 500 7 717,28 +0,76%Nasdaq 100 29 714,80 +1,81%Gold $4 161,40 −0,47%Brent $108,55 −1,19%EUR/USD 1,1210 −0,30%DXY 101,98 +0,14%US10Y 5,13% +0,65%NVDA $219,21 +2,37%TSLA $368,17 +3,79%
FREEKONOMIST
EN
CRYPTO / ДЕРИВАТИВЫ

Плечо и ликвидации.

Открытый интерес, фандинг, позиции толпы и крупных трейдеров, ликвидации и max pain опционов. Сначала смотри сюда, если цена резко двигается.

LIQUIDITY WAR ROOM

Где натянуто плечо

See the Leverage. Read the Pressure. Manage the Risk. Открытый интерес, фандинг, позиции толпы и крупных трейдеров, рыночные покупки и продажи. Это контекст для управления риском, а не сигналы.

Индекс давления

17/100
Спокойно
Фандинг
3
Рост OI за 24ч
14
Перекос толпы
42
Агрессия тейкеров
7

Факты. Открытый интерес за 24ч: +1,16%; фандинг (взвешенный по OI, за 8ч): +0,0089%; лонгов среди аккаунтов Binance: 60,5%; рыночных покупок за 24ч: 50,5%.

Интерпретация. Плечо сейчас не натянуто: заметного перекоса нет. Индекс показывает, насколько натянуто плечо, а не куда пойдёт цена.

Открытый интерес, 48ч

$52,68 млрд

−0,11% 4ч · +1,16% 24ч

17 окт., 16:0019 окт., 16:00$53,38 млрд$51,78 млрд

Сумма открытых фьючерсных позиций по всем биржам. Рост вместе с ценой подтверждает движение, рост против цены значит, что против движения набирают плечо.

Фандинг, 48ч

+0,0089%

взвешенный по открытому интересу, за 8 часов

17 окт., 16:0019 окт., 16:000,0095%0,0033%

Плюс: лонги платят шортам, толпа в лонгах. Минус: наоборот. Обычный уровень около +0,01%.

Фандинг по биржам сейчас

OKX 8ч
+0,0100%
HTX
+0,0100%
BingX 8ч
+0,0100%
WhiteBIT 8ч
+0,0100%
KuCoin 8ч
+0,0099%
Bitfinex
+0,0088%
Binance 8ч
+0,0080%
LBank 8ч
+0,0080%

Ставка за один период биржи; длина периода рядом с названием.

Лонги против шортов

Толпа (аккаунты)60,5%
Крупные трейдеры (объём)64,7%

Доля лонгов на Binance, 48 часов: голубая линия толпа, оранжевая крупные трейдеры.

Толпа и крупные трейдеры настроены примерно одинаково.

Рыночные покупки и продажи, 24ч

50,5%

покупки $24,92 млрд · продажи $24,40 млрд

Binance
51%
OKX
50%
Gate
50%
Bybit
51%
MEXC
51%
Hyperliquid
50%

Доля покупок по рынку среди всех рыночных сделок. Выше 50% давят покупатели.

Max pain опционов BTC

экспирация 20 окт.82 000
экспирация 21 окт.82 000
экспирация 22 окт.82 000
экспирация 23 окт.82 000

Цена, при которой в дату экспирации сгорает больше всего опционов на Deribit. К экспирации цену иногда тянет к этому уровню, но это не правило.

Калькулятор позиции

Учебный расчёт для изолированной маржи с поддерживающей маржой 0,5%. Реальная цена ликвидации на бирже зависит от её правил, комиссий и фандинга.

Крупные позиции на Hyperliquid

Открыл лонгBTC$29,0 млнвход 82 262,60ликв. 77 118,6219 окт., 14:46
Закрыл лонгBTC$12,8 млнвход 83 248,50ликв. —19 окт., 14:03
Открыл лонгBTC$12,3 млнвход 82 118,00ликв. 78 795,8919 окт., 14:29
Закрыл шортBTC$9,1 млнвход 82 418,70ликв. —19 окт., 15:32
Закрыл лонгBTC$6,6 млнвход 81 315,70ликв. —19 окт., 13:59
Закрыл шортETH$6,2 млнвход 2 397,13ликв. —19 окт., 14:43
Открыл лонгBTC$5,7 млнвход 81 898,10ликв. 77 420,3719 окт., 14:13
Закрыл шортZEC$5,6 млнвход 1 120,61ликв. —19 окт., 14:44
Закрыл шортBTC$5,0 млнвход 81 553,50ликв. —19 окт., 14:45
Закрыл лонгBTC$4,9 млнвход 82 225,00ликв. —19 окт., 15:17
Закрыл лонгBTC$4,4 млнвход 82 494,60ликв. —19 окт., 15:49
Открыл лонгETH$4,1 млнвход 2 410,00ликв. 1 373,1319 окт., 15:14

Последние крупные позиции на децентрализованной бирже Hyperliquid, где все сделки видны в блокчейне.

Story Mode: скачать картинку

Источник данных: CoinGlass, обновлено . Индекс давления и пояснения считает сайт по правилам выше. Не финансовый совет.

Ликвидации

Где выбивает позиции

Принудительные закрытия позиций на фьючерсных биржах за 24 часа. Лонги выбивает при падении, шорты при росте.

Всего за 24ч

$333,4 млн

лонги $173,0 млн · шорты $160,3 млн

BTC · 24ч

$66,3 млн

лонги $33,6 млн · шорты $32,7 млн

1ч: $1,1 млн · 4ч: $10,9 млн

Открытый интерес BTC

$52,68 млрд

+1,06% 24ч · −0,09% 4ч

Как это работает за 10 секунд

цена ликвидации
1
Берут плечоТрейдер вносит $100 и открывает позицию на $1000 (плечо x10).
2
Цена идёт противМинус 10% и весь залог сгорает.
3
Биржа закрывает позициюПринудительная продажа по рынку. Это и есть ликвидация.
4
Цепная реакцияПродажи толкают цену дальше и выбивают следующих.

Лонги и шорты выбило примерно поровну: рынок болтался без явного перекоса. Красное: выбило лонги (ставки на рост), зелёное: выбило шорты (ставки на падение).

Карта ликвидаций по монетам

Размер плитки: сумма за 24ч. Красное: в основном выбило лонги, зелёное: шорты.

ETH$113,9 млнL 36% · S 64%ETH: $113,9 млн · лонги $40,6 млн · шорты $73,2 млнBTC$66,3 млнL 51% · S 49%BTC: $66,3 млн · лонги $33,6 млн · шорты $32,7 млнSOL$14,0 млнL 50% · S 50%SOL: $14,0 млн · лонги $6,9 млн · шорты $7,0 млнZEC$13,4 млнL 65% · S 35%ZEC: $13,4 млн · лонги $8,7 млн · шорты $4,7 млнQ$7,8 млнL 25% · S 75%Q: $7,8 млн · лонги $2,0 млн · шорты $5,8 млнXRPXRP: $5,4 млн · лонги $4,2 млн · шорты $1,3 млнPUMPPUMP: $5,4 млн · лонги $3,9 млн · шорты $1,4 млнSNDK$4,9 млнL 50% · S 50%SNDK: $4,9 млн · лонги $2,5 млн · шорты $2,4 млнHYPE$4,7 млнL 96% · S 4%HYPE: $4,7 млн · лонги $4,6 млн · шорты $178 тысDOGEDOGE: $4,4 млн · лонги $3,4 млн · шорты $1,0 млнNEARNEAR: $3,8 млн · лонги $2,0 млн · шорты $1,7 млнSOXLSOXL: $3,2 млн · лонги $1,0 млн · шорты $2,2 млнFARTCOINFARTCOIN: $2,5 млн · лонги $2,5 млн · шорты $35 тысSKHYNIXSKHYNIX: $2,2 млн · лонги $807 тыс · шорты $1,4 млн

BTC: ликвидации по 4 часа, 7 дней

12 окт., 20:00 · шорты $1,2 млн12 окт., 20:00 · лонги $34,2 млн13 окт., 00:00 · шорты $12,3 млн13 окт., 00:00 · лонги $31,9 млн13 окт., 04:00 · шорты $12,7 млн13 окт., 04:00 · лонги $50113 окт., 08:00 · шорты $1,5 млн13 окт., 08:00 · лонги $1,4 млн13 окт., 12:00 · шорты $2,3 млн13 окт., 12:00 · лонги $1,3 млн13 окт., 16:00 · шорты $377 тыс13 окт., 16:00 · лонги $1,2 млн13 окт., 20:00 · шорты $230 тыс13 окт., 20:00 · лонги $599 тыс14 окт., 00:00 · шорты $2,7 млн14 окт., 00:00 · лонги $135 тыс14 окт., 04:00 · шорты $51 тыс14 окт., 04:00 · лонги $1,3 млн14 окт., 08:00 · шорты $2,6 млн14 окт., 08:00 · лонги $2,9 млн14 окт., 12:00 · шорты $3,3 млн14 окт., 12:00 · лонги $30,5 млн14 окт., 16:00 · шорты $649 тыс14 окт., 16:00 · лонги $2,8 млн14 окт., 20:00 · шорты $418 тыс14 окт., 20:00 · лонги $2,8 млн15 окт., 00:00 · шорты $4,5 млн15 окт., 00:00 · лонги $87,3 млн15 окт., 04:00 · шорты $2,3 млн15 окт., 04:00 · лонги $4,5 млн15 окт., 08:00 · шорты $317 тыс15 окт., 08:00 · лонги $1,2 млн15 окт., 12:00 · шорты $18,5 млн15 окт., 12:00 · лонги $25,0 млн15 окт., 16:00 · шорты $2,7 млн15 окт., 16:00 · лонги $928 тыс15 окт., 20:00 · шорты $1,2 млн15 окт., 20:00 · лонги $1,9 млн16 окт., 00:00 · шорты $494 тыс16 окт., 00:00 · лонги $5,4 млн16 окт., 04:00 · шорты $1,1 млн16 окт., 04:00 · лонги $136 тыс16 окт., 08:00 · шорты $11,7 млн16 окт., 08:00 · лонги $1,3 млн16 окт., 12:00 · шорты $928 тыс16 окт., 12:00 · лонги $16,6 млн16 окт., 16:00 · шорты $5,5 млн16 окт., 16:00 · лонги $10,6 млн16 окт., 20:00 · шорты $476 тыс16 окт., 20:00 · лонги $445 тыс17 окт., 00:00 · шорты $187 тыс17 окт., 00:00 · лонги $971 тыс17 окт., 04:00 · шорты $187 тыс17 окт., 04:00 · лонги $11 тыс17 окт., 08:00 · шорты $3 тыс17 окт., 08:00 · лонги $30 тыс17 окт., 12:00 · шорты $92 тыс17 окт., 12:00 · лонги $897 тыс17 окт., 16:00 · шорты $525 тыс17 окт., 16:00 · лонги $755 тыс17 окт., 20:00 · шорты $973 тыс17 окт., 20:00 · лонги $12,1 млн18 окт., 00:00 · шорты $3,6 млн18 окт., 00:00 · лонги $121 тыс18 окт., 04:00 · шорты $4 тыс18 окт., 04:00 · лонги $73 тыс18 окт., 08:00 · шорты $2,8 млн18 окт., 08:00 · лонги $20 тыс18 окт., 12:00 · шорты $57 тыс18 окт., 12:00 · лонги $6,9 млн18 окт., 16:00 · шорты $242 тыс18 окт., 16:00 · лонги $6,5 млн18 окт., 20:00 · шорты $8,5 млн18 окт., 20:00 · лонги $13,2 млн19 окт., 00:00 · шорты $3,9 млн19 окт., 00:00 · лонги $25 тыс19 окт., 04:00 · шорты $4,6 млн19 окт., 04:00 · лонги $188 тыс19 окт., 08:00 · шорты $584 тыс19 окт., 08:00 · лонги $2,0 млн19 окт., 12:00 · шорты $4,1 млн19 окт., 12:00 · лонги $3,6 млн19 окт., 16:00 · шорты $019 окт., 16:00 · лонги $012 окт., 20:0019 окт., 16:00шорты вверх, лонги вниз · пик $87,3 млн

Сумма по Binance, OKX и Bybit.

По биржам, 24ч

Binance
$170,0 млн
Hyperliquid
$48,8 млн
OKX
$33,2 млн
Bybit
$32,0 млн
Gate
$26,6 млн
Bitget
$11,8 млн
HTX
$6,1 млн
Aster
$3,2 млн

Открытый интерес BTC по биржам

Binance
$11,06 млрд
CME
$9,19 млрд
Bybit
$5,50 млрд
Gate
$4,33 млрд
MEXC
$4,02 млрд
Hyperliquid
$3,29 млрд

Источник данных: CoinGlass, обновлено .

Когда разобрался

Купить или торговать BTC на WEEX

Спот: покупаешь саму монету, без плеча. Фьючерсы: ставка на рост или падение с плечом и риском ликвидации. Сначала выбери, что тебе нужно.

Торговля криптовалютой, особенно с плечом, связана с высоким риском потери капитала. Ссылка партнёрская: мы можем получить вознаграждение. Только 18+.

WEEXКриптобиржа: спот и фьючерсы
Утренний бриф

Рынок за 2 минуты, каждое утро

Что случилось за ночь, что это значит и за чем следить сегодня. Простыми словами, с объяснениями и про твои активы. Отписка в один клик.