Позиционная торговля

Позиционная торговля — это стиль, при котором сделку держат недели, месяцы и дольше, чтобы поймать большой тренд. Решения принимают по дневным и недельным графикам и фундаментальным причинам.

Как это работает

Позиционный трейдер ищет крупное движение, а не внутридневные колебания. Он анализирует старшие таймфреймы (день, неделя), макроэкономику, циклы рынка и фундамент актива. Сделок мало, иногда несколько в год.

Стоп ставят далеко, потому что на старших графиках нормальные откаты большие, например 15–25% для криптовалют. Чтобы риск на сделку остался маленьким, размер позиции уменьшают. Плечо обычно низкое или его нет вообще, иначе обычный откат приведёт к ликвидации.

В отличие от «купил и забыл» (HODL), у позиционной торговли есть план выхода: цель, стоп или условие смены тренда. Стиль подходит тем, у кого мало времени на экран, но нужно терпение пересиживать долгие периоды без движения.

Пример с цифрами

Депозит $10 000, риск на сделку 2% ($200). Ты покупаешь BTC по $60 000 на недельном тренде со стопом $48 000 (−20%). Размер позиции: $200 / 20% = $1 000, то есть около 0,0167 BTC. Цель $90 000 (+50%) даст около $500 прибыли, то есть риск к прибыли 1:2,5.

Частая ошибка

Частая ошибка — держать позицию месяцами с плечом и бессрочными фьючерсами. Фандинг за долгое время съедает прибыль, а обычный откат ликвидирует позицию. Для долгих сделок используй спот или минимальное плечо и считай размер позиции от далёкого стопа.